外汇货币掉期

外汇货币掉期交易是指在即期买入一种货币卖出另一种货币的同时，远期再卖出这种货币买入另一种货币。也就是说一笔掉期交易是由一笔即期和一笔远期交易组合而成的。

1. 外汇即期和远期交易的结合，锁定了汇率风险，使客户能在不承担汇率变动风险的情况下，匹配两种外币资产的现金流，满足企业经营的需要；
   
   
2. 交易货币：美元、泰铢、人民币及其他主要货币。

提供一年内标准或非标准期限的外汇掉期报价，也可代理客户对外叙做一年期以上的外汇掉期交易。

客户向中国银行申请授信额度。

客户叙做远期外汇买卖后，因故需要提前交割或者延期交割时，可以通过外汇掉期对原交割时间进行调整。

1. 签订协议：客户在与中国银行叙做择期外汇交易以前，需要与中国银行签订相关协议；
2. 担保落实：客户向中国银行申请授信额度；
3. 受理：需落实客户交易授信额度。交易达成后，中国银行向客户寄送交易证实书。交割日，客户按时与中国银行办理交割。