บริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ (FX Swap)

บริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมสวอป คือการตกลงทำธุรกรรม ซื้อและขายคืน หรือขายและซื้อคืนเงินตราต่างประเทศต่างสกุล เพื่อลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1. บริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศหรือธุรกรรมสวอป ควบคู่กับ การแลกเปลี่ยนเงินตราแบบส่งมอบทันที หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราในระยะยาว สามารถป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ลูกค้าลดเสี่ยงกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้
2. สกุลเงินที่รองรับ  สกุลดอลลาร์สหรัฐ สกุลบาท สกุลหยวน และสกุลหลักอื่น

ลูกค้าสามารถกำหนดระยะเวลาธุรกรรมได้ภายในหนึ่งปี  หรือมากกว่าหนึ่งปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละรายโดยธนาคารเป็นผู้พิจารณา

ผู้สมัครบริการจำเป็นต้องมีการขอสินเชื่อเพื่อวงเงิน (Credit limit) สำหรับการจองธุรกรรมโดยธนาคารเป็นผู้พิจารณา

ลูกค้าที่ทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราในระยะยาวกับทางธนาคาร แต่ต้องการเลื่อนวันกำหนดส่งมอบธุรกรรม ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมสวอป เพื่อเลื่อนวันครบกำหนดได้

1. ผู้สมัครบริการต้องลงนามในเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทางธนาคารแห่งประเทศจีน ก่อนที่จะทำการบริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ (FX Swap)
2. ผู้สมัครบริการจำเป็นต้องมีสินเชื่อวงเงิน (Credit limit) พร้อมก่อนการจองธุรกรรมโดยธนาคารเป็นผู้พิจารณา
3. เมื่อผู้สมัครตกลงการทำธุรกรรมกับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว ทางธนาคารแห่งประเทศจีนจะส่งมอบเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ลูกค้า และลูกค้าต้องส่งมอบเงินตราต่างประเทศหรือเงินบาทกับธนาคารตามที่ระบุในสัญญาในวันครบกำหนด